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Thema: Short Squeeze: Erklärung anhand eines Beispiels

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  • 17.09.2015, 17:32
    Forex

    Short Squeeze: Erklärung anhand eines Beispiels

    Was ist ein Short Squeeze?

    Viele neue Anleger und Hobby-Trader fragen sich, was eigentlich ein Short Squeeze in der "Börsensprache" bedeutet. Wir möchten der Sache heute auf den Grund gehen und erklären kurz anhand eines kleinen aktuellen Beispiels, was es damit genau auf sich hat.

    Ein Short Squeeze heißt übersetzt soviel wie Angebotsknappheit oder Engpass und kann fast in jeden Markt oder Instrument auftreten. Egal ob DAX, Einzelaktien, Forex oder Rohstoffe etc. auch Optionsscheine und Zertifikate sind natürlich durch das Basis-Instrument indirekt beteiligt, durch den Hebel natürlich umso stärker. Short im Markt bedeutet ganz einfach, auf fallende Kurse zu setzen.

    Trading-Beispiel:

    Geht der Marktteilnehmer davon aus, dass z.B. Rohöl Brent demnächst fallen wird, wird der Wert leerverkauft und ins Depot quasi ein Minus-Bestand eingetragen. Sagen wir z.B. -1000 Stück. Fällt nun der Kurs und wir möchten Gewinne einfahren, müssen wir die Differenz wieder ausgleichen und dementsprechend die 1000 Stück im Markt wieder einkaufen, damit der Depotbestand wieder mit +/- 0 ausgeglichen ist. Die Kursdifferenz ist nun unser Gewinn. Nun jedoch zum Thema Short Squeeze, was eine andere Bedeutung hat.

    Anhang 2708

    Wer den Kurs von Öl Brent länger verfolgt hat, weiß, dass der Wert stetig gefallen ist. Viele Teilnehmer im Markt waren extrem Short unterwegs zum Teil mit immensen Positionsgrößen. Sind viele Teilnehmer short im Markt und der Kurs steigt jedoch, so werden sich viele eindecken das heißt wie bereits oben erklärt, die Stücke im Markt zurückkaufen. Nun kann es in bestimmten Situationen jedoch zum extremen Engpass kommen, dies wird zum Teil auch oft durch Marktbewegende News ausgelöst, auch beim Öl war es so, man betrachte den Chart.

    Wir sehen im Bild oben konkret 3 steigende Wellen. Durch eine anfängliche News fing der Ölpreis rapide an zu steigen. Die ersten Shorter deckten und somit stieg der Kurs weiter. Nun wurden wichtige Chartmarken geknackt und es folghte eine weitere Eindeckungswelle. Die ersten Teilnehmer gingen nun wieder verstärkt short, da Sie den News nicht geglaubt haben. Dies war an der Stelle jedoch ein Fehler, dies erklärt die letzte grüne, starke Kerze. Denn durch die ausgelösten Stopps wurden erneut die ganzen Shorter aus dem Markt gekegelt. Bei einem Short Squeeze gibt es auch in den meisten Fällen sogenannte Gaps nach oben im Chart zu sehen. So ein Verhalten nennt man dann in der Fachsprache auch Short Squeeze.

    PS: Im Chartbeispiel hat der Short Squeeze bei Öl Brent übrigens zu einem schnellen Anstieg um über 30% geführt, was extrem ist bei einem solchen Wert.

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